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比特币暴跌3000美元的背后:三大罪魁祸首发现分析师看涨

在财联社（上海 编辑 刘蕊）讯,比特币在周四经历了一场“高跳水”:它在一天内突然暴跌近3000美元，至约16590美元，跌幅近13%，同时连续多日超过19000美元，接近历史高点。

分析师指出，比特币的下跌是由于比特币杠杆过热和技术回调，一些坏消息引发的担忧放大了这种下跌趋势。

一些分析师认为，比特币昨日的下跌只是“上行趋势中的短暂回调”。随着过度杠杆的消除，比特币可能会以更可持续的上升趋势创下历史新高。

1.比特币杠杆过高

Stack Funds首席执行官马修迪布(Matthew Dibb)表示：“比特币已经成为大型交易所上市衍生品杠杆交易大规模清算的受害者。”

来自数据来源Bybit的数据显示，截至周四晚间123，336，000，近20亿美元衍生品头寸在此前24小时内被平仓。其中，价值超过16亿美元的交易在此前12小时内完成。

这些杠杆交易的清算预计会尽早进行，因为在比特币期货市场持有多头头寸的成本，即资本利率，在过去几天大幅上升至0.098%的月度高点，这是杠杆过度或市场过热的迹象。

所谓资本率是指交易者持有头寸需要支付或收取的费用，通过这些费用可以实现市场多头和空头之间的平衡，从而使合约能够紧密跟随其标的资产的价格。例如，如果比特币/美元永久合约的交易价格高于比特币的现货价格，那么资本利率为正，因此多头交易者需要支付给空头交易者，以抑制多头头寸并刺激空头头寸。反之亦然。

根据Glassnode的数据，随着比特币价格的下降，比特币的资本率已经下降到0.011%。这意味着比特币市场的过度杠杆已经被挤出市场。

2.技术回调

过去7周，比特币从1万美元飙升至1.94万美元。从技术图表来看，涨幅有些过大。尽管14天相对强弱指数(RSI)显示超买，但比特币在整个上涨过程中仍高于10天移动平均线。

历史上，资产价格很少上涨90度，因为投机者经常定期锁定利润，并将价格推低至短期移动平均线以下。在之前的比特币牛市中，也出现过几次20%甚至更剧烈的回调。

“今天看到的价格下跌导致加密货币跌破10天移动平均线，RSI重新调整，以更友好的方式看到更多。”Stack Funds的Dibb表示：“这是一次健康的回调。”

根据技术分析师的分析，定期回调的价格上涨比近90度的极端上涨更具有可持续性。

3.这消息刺激了下降趋势

此外，还有一些新闻因素刺激比特币的销售。

北京时间26日8时左右，数字现金股票交易所Coinbase联合创始人布莱恩阿姆斯特朗(Brian Armstrong)连续发了十几条推文，称美国财政部长姆努钦(Mnuchin)正计划在任期结束前出台一项新的“自我管理加密钱包”规定。

据说，这项新规定试图跟踪加密货币钱包的所有者和参与交易的每个人。如果实施，将压制加密货币精神的核心原则————私人加密货币不会被骚扰和追踪。

“在乐观和不可持续的高杠杆率的背景下，这种(监管方面的担忧)引发了自3月份以来最大的单日跌幅。”分析师克鲁格说，“如果阿姆斯特朗所说的成真，那将是非常悲观的。但到目前为止，我认为在短期内这是极不可能的。"

此外，知名加密货币交易所OKEX宣布恢复取款业务，也放大了比特币的下行趋势。

10月16日，OKEX冻结了所有提款。5周后，OKEX于本周四国际标准时间8:00(北京时间16336000)恢复取款业务。

“大多数冻结的比特币(在OKEX平台上)在这5周内上涨了近70%，许多未实现利润被锁定.一旦这些比特币可以兑换，许多交易者会选择将其兑换成美元或稳定的货币，这将增加卖出的势头。”CME加密指数提供商CF Benchmarks首席执行官隋忠表示。

当比特币交易所于北京时间周四16:00点恢复取款交易时，比特币价格已经跌至17600美元左右，随后在接下来的一个小时内又跌至16600美元。

分析师：比特币的上升趋势还没有结束

有分析师认为，昨日比特币下跌只是比特币上行趋势的短期回调，而看好比特币的宏观因素(如机构对比特币的参与度增加、全球央行放水等)。)仍然完好无损。

根据权威的区块链数据平台Glassnode的数据，投资者对比特币的持有情绪至今依然强劲。目前，全球密码货币交易所持有的硬币数量为238万枚，为2018年8月以来的最低水平。

全球交易所持有的比特币数量与比特币价格之比

分析师认为，周四比特币价格暴跌消除了过度杠杆。随着持有多头头寸成本的正常化，比特币可能会创下历史新高，并出现更可持续的上涨。